【國票金控晨訊】中期布局鴻海、裕隆集團、季底作帳股
日期:2023年11月21日
※操作建議與結論
◎今日盤勢及未來走勢
短線留意MOSFET、散熱族群,中期布局鴻海、裕隆集團、季底作帳股
週一美國財政部所拍賣的20年期美債湧現強勁需求,意味著市場消化升息循
環進入尾聲,底部逐漸浮現,美債殖利率下滑,激勵市場情緒,週一美股主要指
數全數上漲,漲幅介於0.58%至1.52%,其中以費半指數在NVIDIA創高領軍下,表
現最為強勢。台積電ADR上漲0.38%,台指期夜盤上漲73點(+0.42%),今日台股早
盤將於平盤上開出,考量輝達及微軟表現強勢,紛紛創下歷史新高,意味AI題材
持續延燒,AI概念股可望同步受惠,並推升指數震盪墊高。今日台股可望再創波
段高,惟留意量能是否增溫以及多方追價意願,以作為指數高檔漲幅收斂與否依
據。
◎短線看法
週一台股以帶下影線紅K作收,指數日K連六紅並站穩17200點關卡,五日線
持續走揚,短線多方仍相對強勢,月線向上穿過季線,短、中期均線呈現多頭排
列,多方格局有助漲勢延續,指數可偏多看待。不過,短線漲逾千點湧現獲利了
結賣壓,限縮指數上漲空間,觀察近期漲勢逐漸趨緩,有轉趨橫盤整理的態勢,
預期台股於相對高檔處消化賣壓後,可望再戰波段高。整體而言,考量台股仍處
於上行趨勢當中,當前仍可偏多操作,持股上漲可續抱,惟避免積極追價,選股
方面,除了短線量大且強勢個股可作為操作標的外,走勢一致且具題材族群,漲
勢較容易具有連續性,亦可作為短線參考標的,另週一資金流進基期相對較低個
股,有望迎來補漲行情,可伺機布局。
◎中期論點
本週最重要的大事有二,第一,鴻華先進(股票代碼2258),將在11/20(一)
於創新板掛牌上市,有望帶動鴻海集團、裕隆集團的表現,第二,Nvidia財報,
將於台灣時間11/22(三)清晨公佈,需留意盤後的股價變化,以及台廠AI概念股
的反應。後續展望,因第四季時序已過一半,季底作帳股將開始暖身,把握現階
段提前佈局的機會。
◎投資建議及推薦
本週焦點股公司體質改善有成,且優異的28nm特殊製程盼推升營運動力,預
期2024年將重回成長趨勢─2303聯電,3Q23完成產能擴充,預期11月營收將創新
高,且第四季為傳統旺季,看好就此展開行情─4746台耀,2024年HDI產品占比
增加之下,毛利率有望持續上升─3715定穎投控。
MOSFET—3317尼克森、5299杰力、6435大中、8261富鼎:隨著PC、消費性電
子復甦,MOSFET庫存水位正逐步下降,有助後續營運表現回溫,觀察族群股價底
部已經浮現,並考量近期資金流進基期較低族群,有望迎補漲行情。散熱—3017
奇鋐、3324雙鴻、3483力致:隨著晶片效能提升,對散熱需求同步增加,另CPU
、GPU新品熱功耗持續上升的趨勢不變,加上新品放量、電子業終端庫存逐步消
化,有利散熱廠營運增溫。