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【一周重點】AI未止跌 指數季線守不住 MSCI新成分股出列
【一周重點】08/07～08/11 本周台股重點回顧
moneybar專家評析
總體經濟部分，美國CPI數據出爐，受到油價影響，如預期反彈，但核心CPI部分仍覺頑強，房屋相關的數據依然相對強，使得通膨難有降溫可能。FED官員本周陸續出來談話，第三把手的威廉斯表示明年有機會見到降息，但前提是通膨降溫；哈克則表示美國經濟有可能走向軟著陸，但高利率環境仍要維持一段時間；FED傳聲筒撰文指出，目前CPI溫和下，下個月可望維持利率不變。
中國7月出口減14.5%，連續三個月走下坡，進口部分也下滑12.4%，較預期差，顯示全球經濟仍不樂觀。美國總統拜登簽署了行政命令，對美國在中國設計到敏感技術投資提出限制，這部分已經如市場預期。
回到台股部分，AI走勢持續震盪，市場慢半拍的反應GPU缺貨和一般伺服器受AI排擠的情況，美超微的財報和展望，加深了這樣的反應，「真AI vs. 假AI」是投資人必須去清楚辨明的部分，以現在NVIDIA的給貨，以NVIDIA自身有關的AI服務廠商和雲端巨頭們優先取得，而這類的代工廠商多以緯創、廣達、工業富聯等為最優先廠商，而先前傳像是有中東訂單的部分，就會面臨有訂單、無GPU可拿的窘境，如此一來反映在業績上，自然會跟市場、法人們預期有所出入。但隨著AI這時候的降溫修正，反而有利於投資人去找尋適合的標的和買進時機。
另外，NVIDIA 發表了L40S系列的產品，這類產品走PCIE4.0的模式，有利拿不到A/H100的中系或中小廠商，可望維持NVIDIA在AI市場的市佔率，中短期不利像是AMD或 ASIC市場的拓展。
本周重點新聞
台股本周再創新低，加權指數全周下跌1.44%，收16601.25點，失守季線；櫃買指數更大跌3.04%，跌破半年線支撐，收210.25點。周四融資隨大盤重挫236點而大減55億元。
新台幣持續貶值，銀行間收盤匯率周五收31798，外資、自營商全周賣超327.65億元、386.08億元，投信則連續買超5天，合計買超155.13億元。外資台指期未平倉口數為負1115口。
品牌大廠華碩（2357）第2季轉虧為盈，單季EPS 3.5元，下半年重回成長軌道，同時也被列入NVIDIA新品的首波合作夥伴，未來AI相關產品營收將大幅成長；廣達（2382）雙率雙升，第2季EPS 2.63元，上半年賺4.31元，AI伺服器出貨持續增溫，未來成長動能無虞。
台積電（2330）7月營收1776億元創半年來高點，月增13.6%、年減4.89%；大立光（3008）7月營收34.89億元創今年來高點，月增29.4%、年減10.8%；聯發科（2454）7月營收317.6億元，月減16.9%、年減22.3%。
MSCI季度調整台股權重微降，全球標準指數成分股新增技嘉、剔除穩懋；全球小型指數則新增穩懋、先進光、華星光、華泰、建準、長榮航太、國賓、中再保、僑威、聖暉、廣運、亞翔、廣明、帝寶、鈺太、廣積、勤誠等17檔。相關調整8月底生效。
本周強弱勢類股
本周台股跌多於漲，集中市場除電子通路、油電類股勉力收紅外，其他類股皆收黑，跌勢較重的是在碳權交易所上路後反而短線利多出盡的造紙類股，華紙、正隆、永豐餘跌幅都超過10%，凌群、邁達特等軟體股也下跌逾10%。
