台股「萬一」機率低!瀚亞投信:可鎖定3族群 再搭高股息
瀚亞投信今(12)日舉行2023年投資展望會,瀚亞投信投資長林慧如表示,2023年市場在波動中仍有投資機會,建議投資人掌握「搶反彈」、「重防禦」兩大心法,來強化股債配置。瀚亞投信台股投資總監劉博玄也說,對台股前景不必太悲觀,拉回就是布局時機,族群可鎖定泛IP、伺服器、內需題材,並配置一些高股息。
劉博玄表示,我國景氣燈號從2021年底的紅燈,一路走過5種燈號,來到最低迷的藍燈,去年最大的跌幅也達到3成左右,符合歷史走勢。而根據過去經驗,亮起藍燈的時候,就是布局的時機。目前景氣對策信號分來到12分的低點,雖然可能會在低檔盤一陣子,但再往下走的空間有限,未來景氣一但轉強,股市就會跟著往上走,建議投資人可以開始找買點進場。
3族群有看頭 配置可搭高股息
劉博玄預估,明年台股指數會呈現區間盤整,幅度大約上下200點左右,整體將以特定產業、個股表現為主。僅管上半年電子族群難脫離庫存調整,但中長線來看,他仍看好資料中心建置將帶動伺服器長期的需求;此外,泛IP族群因較沒有庫存的問題,加上受惠中美中科技戰轉單效益,也相對有發展機會。
短期而言,部分資金可能會轉向非電子族群,搭配上疫後復甦題材,可以關注餐飲、飯店、觀光股,或者是中國大陸解封概念股。不過他也提醒,部分個股先前已經有先反應一段了,漲多了就別再追高。
資金配置上,除了上述看好的族群之外,劉博玄也建議,投資人可以配置一些高股息股票,選擇一些預期今年獲利不會衰退、殖利率約6%左右的股票,這樣一來除了能藉由配息確保部分收益,在台股反彈時,也有機會再賺到價差。
台股下修萬1?不太可能
雖然市場仍有一些較為悲觀的聲音,甚至認為台股有可能下修至1萬1000點左右,但劉博玄直言,「這不太可能」,因為大盤若大幅度修正,代表最大權值股台積電股價可能會下修至400元以下,以目前法人普遍預估今年EPS落在40元左右,這等於本益比低於10。
此外,針對今日台積電法說會釋放的訊息,劉博玄表示,整體而言比市場預估的還要好,代表台積電仍有一定的基本盤,只要台積電穩住,大盤自然就難再破底;僅管基本面不悲觀,但他強調,股價能不能再往上走,關鍵還是要看美國今晚公布的CPI數據,若數字不如預期,勢必限制上漲力道。
(審核:葉憶如)
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Yahoo財經特派記者 吳栢妤:5年記者經歷,曾任網路編譯,也跑過科技產業、政治線,期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角,帶給讀者易讀又實用的金融報導。