友荃:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-104年3月份
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第三十四條 第42款
1.事實發生日:104/04/15
2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元
項目 104/04 104/05 104/06
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期初現金 2,607 5,856 5,371
現金流入-營運 16,261 9,735 10,402
現金流出-營運 10,474 11,976 9,746
現金流入-融資 3,610 10,000 2,828
現金流出-融資 6,148 8,244 3,747
期末現金 5,856 5,371 5,108
(2)本公司104年截至3月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣/美金仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 159,500 129,743 29,757
短期借款 USD 800 246 554
長期借款 NTD 150,000 113,082 0
(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形:
單位:新台幣仟元
項目 104/04 104/05 104/06
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期初現金 10,253 9,019 30,379
現金流入-營運 20,021 54,312 14,288
現金流出-營運 19,322 34,708 32,478
現金流入-融資 4,215 10,000 2,828
現金流出-融資 6,148 8,244 3,747
期末現金 9,019 30,379 11,270
(4)母子公司合併104年截至3月底止銀行可使用融資額度情形:
單位:新台幣/美金仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 159,500 129,743 29,757
短期借款 USD 800 246 554
長期借款 NTD 150,000 113,082 0