半導體不畏疫情利空 搭上蘋果新機續旺到年底?

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作者:陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出,台股來到前一波段高點17,643點門前,之前就提醒大家會有短線獲利賣壓,雖然指數連三根黑K跌破季線,但量能微縮,融資也跟著減少,並且外資沒有大賣台股,期貨空單未平倉口數也持續降載,八大官股此時也逆轉賣股動作,週三(9/8)買超41.76億元,顯示台股目前屬於健康的修正,短線回檔清掃浮額,蓄積更多上攻動能。

蘋果iPhone 13將於9/24開賣,今年iPhone 13初期備貨約1億支,預估5G滲透率提升將帶動iPhone今年出貨總量達2.41億支,較去年增加19%,蘋果股價近期再創新高至157.26美元,顯示市場樂觀期待新品銷售,台灣相關供應鏈8月營收也開始嗅出拉貨氛圍。

載板廠欣興(3037-TW)是蘋果主要的PCB軟硬板供應商,欣興8月營收95.7億元,年增28%,已是連續四個月營收改寫歷史新高,累計前8個月營收645.43億元,年成長12.5%,欣興目前產能滿載,訂單能見度已至明年,隨著iPhone及搭載M1晶片的筆電、平板提高出貨,欣興SLP類載板、HDI板、軟板出貨將會大爆衝,帶動業績增溫。

軟板廠台郡(6269-TW)今年首度打進蘋果TWS供應鏈,8月營收30.65億元,年增20.42%,創歷年同期新高,而蘋果預計下半年會推出AirPods新系列產品,台郡的TWS耳機軟板天線及手機LCP高頻天線模組都將大量出貨,預估第三季營收有望突破100億元,第四季會再優於第三季,後市值得期待。

目前大盤震盪整理,電子股成交比重接近60%,顯示資金持續環繞電子族群,尤其半導體及資通訊產品需求強勁,締造台灣8月對中國大陸、美國的出口值分別達到167.7億美元、59.9億美元,雙創歷年單月新高,相關族群營收表現更是亮眼,下半年業績十分看俏。

例如封測族群的欣銓(3264-TW)、京元電(2449-TW)、矽格(6257-TW),就是受惠晶圓代工及記憶體景氣暢旺,不論是5G、WiFi 6、MEMS或電源管理IC的晶片都需要測試,因此8月營收紛紛創下歷史新高,而隨著蘋果新品拉貨預估業績還會一路旺到年底。

萬寶投顧陳子榕指出,8/24我也和大家分享了欣銓,股價也從59.4元漲到歷史新高71.9元,漲幅近25%,這些都是真實的獲利。從那斯達克創高及亞洲科技股今年獲利由年初的28%上修至45%來看,下半年電子族群將是精采可期。

近期台股受疫情衝擊再度回檔,但從過去經驗來看,超跌之下反而提供好股票低接的好機會,投資人不妨留意被誤殺的好股逢低大撿便宜貨:

景碩(3189-TW)受惠BT、ABF載板價格持續上漲,景碩8月營收32.98億元,年增47.7%,創單月新高;目前景碩ABF載板產能滿載,客戶已包下明年擴產30%~40%的產能;BT載板部分今年營收預估成長20%、明年12%;而下半年受惠蘋果新品上市,英特爾、超微新平台推出,加上5G滲透率提升,預估景碩全年獲利將成長13%,明年再成長4%。

景碩(3189-TW)
景碩(3189-TW)

合晶(6182-TW)因車用晶片及電子元件市況好轉,合晶產能維持滿載,透過產品組合優化,第二季毛利率大幅拉高至32.31%,優於市場預期,下半年8吋重摻晶圓換約,預估價格會逐月上揚,下半年營收將達雙位數成長;因應市場需求,合晶拋光片、磊晶持續擴產,重摻晶圓營收比重也增加,全年獲利持續看旺。

合晶(6182-TW)
合晶(6182-TW)

泰鼎-KY(4927-TW)為台商於泰國設廠的印刷電路板製造廠商,客戶包括一線日、韓、歐系品牌廠。8月出貨受到東南亞疫情影響,主要受越南影響,目前客戶在8月底都已經恢復8成左右的營運,9月開始已正常出貨,累計今年上半年營收年增20.87%,每股淨利2.35元。泰鼎旗下三廠共會擴建五條新的生產線,以生產車用與Mini LED背光板為主,隨新產能到位,增加新成長動能。

泰鼎-KY(4927-TW)
泰鼎-KY(4927-TW)

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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