北美半導體設備出貨再創新高 台廠雨露均霑

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作者:陳唯泰

【北美半導體設備出貨連5月創新高】

國際半導體產業協會(SEMI)6/22日公布5月北美半導體設備製造商出貨金額比4月小增,連續6個月增長,連續5個月創歷史新高紀錄。另外,根據SEMI近日發布全球半導體設備市場報告,今年第1季全球半導體製造設備出貨金額達236億美元,較去年同期大幅增長51%,季增幅度也有21%。若是以半導體指標性設備大廠—應材來看,上季繳出營運好成績,因此本季有機會持續刷新單季業績紀錄。

【台廠有機會雨露均霑】

有鑑於此,在台積電(2330)、聯電(2303)等半導體廠商領軍下,台灣今年有望重回全球半導體設備銷售市場龍頭寶座。而除了歐美國家的少數幾家頂尖的半導體設備廠商表現出色之外,我評估其他的半導體設備廠商,也有機會雨露均霑。所以,我們一起來看看台股中有哪些是屬於半導體設備的相關個股吧!請參考附表一。

表一、半體設備相關個股

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

【去年基期低是利多】

附表一是15檔半導體相關個股,依照累計前5個月的營收成長來排序,成長最大的前3名是:均豪(5443)、志聖(2467)、弘塑(3131),不過比較令我意外的是去年市場最熱門的漢唐(2404),今年前五個月呈現衰退,主要原因是去年認列美光訂單,基期墊高的緣故,因此今年的成長性較去年衰退。相較於前五個月成長第一的均豪,主要是因去年同期受新冠病毒疫情影響,使得基期較低再加上今年配合客戶出貨所致。不過,如果從今年Q1的EPS表現來看,所有的半導體設備相關廠商全部都是賺錢的,可見設備廠商的確是不容易賠錢的一個產業,因為都是以接單生產居多。

【下半年逐季轉旺】

不過雖然如此,設備業者可享有的本益比並不高。過去很少有公司能夠拉高到20倍以上,不過本益比在10倍上下的有獲利、有成長的設備股,是有那麼一點委曲,例如:聖暉(5536)、華立(3010)、盟立(2464)、崇越(5434)。至於一些本益比較高的個股,有些是法人的特定買盤介入,例如:弘塑。不過整體來說,半導體設備的股價還沒有完全反應,而從下半年開始,是屬於這個族群的旺季,投資朋友不妨可以特別留意一下。

最後祝大家操作順利,疫情期間身體健康。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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