【公告】S23TCB2A、S23TCB2B訂10月5日起買賣

中央社

日期：2023年09月25日

主旨：公告合作金庫商業銀行股份有限公司發行之「合作金庫商業

銀行股份有限公司112年度第3期無擔保一般順位美元計價可

贖回利率連結區間計息型金融債券」面額計美元4,585萬元，

訂於112年10月5日起在證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司。

二、債券名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第3期無擔

保一般順位美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券甲券。

(一)代碼：F07405。

(二)簡稱：S23TCB2A。

(三)發行總面額：美元29,250,000元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：112年10月5日。

(七)到期日：114年10月5日。

(八)票面利率(年化)：固定利率5.2%與組合式利率(區間計息型)

之組合。

(九)發行期限：2年。

(十)還本付息方式：每季計、付息一次，除該債券已提前贖回，

到期一次還本。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：合作金庫商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售及銷售後轉讓對象之限制：以專業機構投資

人、高淨值投資法人及高資產客戶為限。

三、債券名稱：合作金庫商業銀行股份有限公司112年度第3期

無擔保一般順位美元計價可贖回利率連結區間計息型金融

債券乙券。

(一)代碼：F07406。

(二)簡稱：S23TCB2B。

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(三)發行總面額：美元16,600,000元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：112年10月5日。

(七)到期日：117年10月5日。

(八)票面利率(年化)：固定利率6.4%與組合式利率(區間計息型)

之組合。

(九)發行期限：5年。

(十)還本付息方式：每季計、付息一次，除該債券已提前贖回，

到期一次還本。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：合作金庫商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售及銷售後轉讓對象之限制：以專業機構投資人

、高淨值投資法人及高資產客戶為限。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心

網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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