【公告】P24MLBV6訂5月7日起買賣

中央社

日期：2024年05月06日

主旨：公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD

25,000,000 Floating Rate Notes due 7 May 2034」面額

0.25億美元，訂於113年5月7日起在證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱：Merrill Lynch B.V. USD 25,000,000 Floating

Rate Notes due 7 May 2034。

(一)代碼：F18918。

(二)簡稱：P24MLBV6。

(三)發行總面額：美元0.25億元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：113年5月7日。

(七)到期日：123年5月7日。

(八)票面利率：浮動利率，USD Compounded Daily SOFR+1.12%。

(九)發行期限：10年。

(十)還本付息方式：每年計、付息一次。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條

之一第一項第一款所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法

(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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