【公告】P24MLBV3訂3月6日起買賣

日期：2024年03月05日

主旨：公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. ZAR

300,000,000 Fixed Rate Notes due 6 March 2031」面額3億

南非幣，訂於113年3月6日起在本中心國際債券交易系統及證

券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱：Merrill Lynch B.V. ZAR 300,000,000 Fixed Rate

Notes due 6 March 2031。

(一)代碼：F18915。

(二)簡稱：P24MLBV3。

(三)發行總面額：南非幣3億元整。

(四)計價幣別：南非幣。

(五)發行價格(佰元價)：南非幣100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：113年3月6日。

(七)到期日：120年3月6日。

(八)票面利率：固定年利率10.03%。

(九)發行期限：7年。

(十)還本付息方式：每年計、付息一次，除該債券已提前贖回，到期

一次還本。

(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：台新國際商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二

條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法

(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。