【公告】「P24MLBV2」訂1月31日起發行買賣

日期:2024年 1月29日

主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD 25,000,000

Floating Rate Notes due 31 January 2034」面額0.25億美元,訂於113

年1月31日起在本中心證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD 25,000,000 Floating Rate Notes

due 31 January 2034。

(一)代碼:F18914。

(二)簡稱:P24MLBV2。

(三)發行總面額:美元0.25億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 113年1月31日。

(七)到期日: 123年1月31日。

(八)票面利率:浮動利率,USD SOFR ICE Swap Rate +1.35%。

(九)發行期限:10 年 。

(十)還本付息方式:每年計、付息一次,未提前贖回,於到期日一次還本。

(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:玉山商業銀行。

(十三)銷售對象:僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一所訂

之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。