【公告】P23MLBV3訂6月6日起買賣

中央社

日期：2023年06月02日

主旨：公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V.

USD25,000,000 Floating Rate Notes due 6 June 2033」面

額0.25億美元，訂於112年6月6日起在證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱：Merrill Lynch B.V. USD25,000,000 Floating

Rate Notes due 6 June 2033。

(一)代碼：F18903。

(二)簡稱：P23MLBV3。

(三)發行總面額：美元0.25億元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：112年6月6日。

(七)到期日：122年6月6日。

(八)票面利率：浮動利率，1Y USD SOFR ICESwap Rate +1.60%。

(九)發行期限：10年。

(十)還本付息方式：每年計、付息一次，到期一次還本。

(十一)買賣方式：證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：玉山商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」

第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心

網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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