【公告】P23MLBV1訂3月28日起在證券商營業處所買賣
日期:2023年 3月27日
主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V. USD35,000,000
Floating Rate Notes due 28 March 2033」面額0.35億美元,訂於112
年3月28日起在證券商營業處所買賣。
公 告 事 項:
一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。
二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD35,000,000 Floating Rate Notes
due 28 March 2033。
(一)代碼:F18901。
(二)簡稱:P23MLBV1。
(三)發行總面額:美元0.35億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:112年3月28日。
(七)到期日:122年3月28日。
(八)票面利率:浮動利率,USD 1 Year SOFR Swap Rate+1.65%。
(九)發行期限:10年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,到期一次還本。
(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一
第一項第一款所訂之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。