【公告】「P22NATIX1」1月26日開始買賣
日期:2022年1月25日
主旨:公告Natixis發行之「Natixis 30-Year USD 220,000,000 Zero Coupon
Callable Notes due 2052」面額2.2億美元,訂於111年1月26日起在本中
心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Natixis。
二、債券名稱:Natixis 30-Year USD 220,000,000 Zero Coupon Callable
Notes due 2052。
(一)代碼:F05439。
(二)簡稱:P22NATIX1。
(三)發行總面額:美元2.2億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 111年1月26日。
(七)到期日: 141年1月26日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.23%。
(九)發行期限:30年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面
額加計以年利率3.23%計算之隱含利息,將該債券全數償還
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:玉山商業銀行股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機
構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。