【公告】「P22CITI2」1月21日開始買賣

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日期:2022年1月20日

主旨:公告Citigroup Inc.發行之「Citigroup Inc. USD 110,000,000

Callable Zero Coupon Notes due 21 January 2062」面額1.1億美元,訂

於111年1月21日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Citigroup Inc.。

二、債券名稱:Citigroup Inc. USD 110,000,000 Callable Zero Coupon

Notes due 21 January 2062。

(一)代碼:F01149。

(二)簡稱:P22CITI2。

(三)發行總面額:美元1.1億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:111年1月21日。

(七)到期日: 151年1月21日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.45%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面

額加計以年利率3.45%計算之隱含利息,將該債券全數償還

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:國泰世華商業銀行股份有限公司。

(十三)銷售對象:僅限售予本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一

所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。