【公告】「P21FAB2」11月30日開始買賣

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日期:2021年11月29日

主旨:公告First Abu Dhabi Bank PJSC發行之「First Abu Dhabi Bank PJSC

U.S.$365,000,000 Multi Callable Zero Coupon Notes due 2051」面額

3.65億美元,訂於110年11月30日起在本中心國際債券交易系統及證券商營

業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:First Abu Dhabi Bank PJSC。

二、債券名稱:First Abu Dhabi Bank PJSC U.S.$365,000,000 Multi

Callable Zero Coupon Notes due 2051。

(一)代碼:F11315。

(二)簡稱:P21FAB2。

(三)發行總面額:美元3.65億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:110年11月30日。

(七)到期日: 140年11月30日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.40%。

(九)發行期限:30年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面

額加計以年利率3.40%計算之隱含利息,將該債券全數償還

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:渣打國際商業銀行股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投

資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。