【公告】「P20RBCLB2」訂4月7日在證券商營業處所買賣

中央社
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日期:2020年 4月 7日

主旨:Royal Bank of Canada, London Branch發行之「Royal Bank of Canada,

London Branch USD 190,000,000 Zero Coupon Callable Notes due

April 7, 2060」面額1.9億美元,訂於109年4月7日起在本中心國際債券

交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Royal Bank of Canada, London Branch。

二、債券名稱:Royal Bank of Canada, London Branch USD 190,000,000 Zero

Coupon Callable Notes due April 7, 2060。

(一)代碼:F05815。

(二)簡稱:P20RBCLB2。

(三)發行總面額:美元1.9億元整。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:109年4月7日。

(七)到期日:149年4月7日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.30%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額

加計以年利率3.30%年複利計算之溢價,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。