【公告】「P20RBCLB2」訂4月7日在證券商營業處所買賣

中央社
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日期：2020年 4月 7日

主旨：Royal Bank of Canada, London Branch發行之「Royal Bank of Canada,

London Branch USD 190,000,000 Zero Coupon Callable Notes due

April 7, 2060」面額1.9億美元，訂於109年4月7日起在本中心國際債券

交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項：

一、發行公司名稱：Royal Bank of Canada, London Branch。

二、債券名稱：Royal Bank of Canada, London Branch USD 190,000,000 Zero

Coupon Callable Notes due April 7, 2060。

(一)代碼：F05815。

(二)簡稱：P20RBCLB2。

(三)發行總面額：美元1.9億元整。

(四)計價幣別：美元。

(五)發行價格(佰元價)：美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日：109年4月7日。

(七)到期日：149年4月7日。

(八)票面利率：0%，隱含固定年利率3.30％。

(九)發行期限：40年。

(十)還本付息方式：除該債券已提前贖回，於到期日將由發行人以美元支付面額

加計以年利率3.30%年複利計算之溢價，將該債券全數償還。

(十一)買賣方式：國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者：元大證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

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