【公告】「P20NBC2」訂10月27日起發行買賣

中央社
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日期:2020年10月26日

主旨:National Bank of Canada 發行之「National Bank of Canada U.S.

$250,000,000 Callable Zero Coupon Notes due 27 October 2060」面

額2.5億美元,訂於109年10月27日起在本中心國際債券交易系統及證券商

營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:National Bank of Canada 。

二、債券名稱:National Bank of Canada U.S.$250,000,000 Callable Zero

Coupon Notes due 27 October 2060。

(一)代碼:F08412。

(二)簡稱:P20NBC2。

(三)發行總面額:美元2.5億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 109年10月27日。

(七)到期日: 149年10月27日。

(八)票面利率:0%,隱含固定年利率2.78%。

(九)發行期限:40年。

(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面

額加計以年利率2.78%計算之隱含利息,將該債券全數償還。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機

構。

四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站

www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。