【公告】112年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期：2023年03月31日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：112年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：王家心

說 明：

1.事實發生日:112/03/31

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

金融機構借款

短期借款 75,550 75,550 0

長期借款 234,944 234,944 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

非金融機構借款 25,000 20,000 5,000

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元

項目 112/04 112/05 112/06

--------- ------------- ------------- -------------

期初金額 26,816 47,031 43,797

現金流入 87,233 67,516 49,016

現金流出 61,910 65,692 65,382

期末餘額 52,139 48,855 27,431

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (5,108) (5,058) (5,558)

非金融機構借款 0 0 0

其他(資貸子公司) 0 0 0

調整後期末餘額 47,031 43,797 21,873

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用