【公告】109年08銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
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0.DBP.BULL.8092

日 期:2020年09月10日

公司名稱:建暐 (8092)

主 旨:109年08銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:張宏傑

說 明:

1.事實發生日:109/09/102.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)109年08月 235,836 215,929(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月期初現金餘額 25,248 24,841 29,022現金流入 33,711 52,756 34,339現金支出 (34,736) (33,145) (35,040)預計調度前資金缺口 24,223 44,452 28,321股東往來 0 (13,839) 0金融機構借款 618 ( 1,591) ( 795)期末餘額 24,841 29,022 27,526(3)股東往來:109年08月底餘額13,839仟元;最近1年最高餘額33,304仟元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。