【公告】109年06月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
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1.DBP.BULL.2724.

日 期：2020年07月10日

公司名稱：富驛-KY (2724)

主 旨：109年06月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：侯嘉禎

說 明：

1.事實發生日:109/07/102.公司名稱:富驛酒店集團有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)109年06月 260,000 260,000(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月期初現金餘額 15,039 14,152 13,266現金流入 12,185 12,604 12,604現金支出 13,072 13,490 13,490融資前可供支用現金餘額 14,152 13,266 12,380金融機構借款 - - -股東借款 - - -金融機構還款 - - -期末餘額 14,152 13,266 12,380備註:截至109年06月底股東借款餘額新台幣美金3,000,000元(折合新台幣約88,890,000元)8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無。

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