【公告】鴻翊113年7月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

中央社

日 期：2024年08月09日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊113年7月之到期應付款、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

發言人：周季平

說 明：

1.事實發生日:113/08/09

2.公司名稱:鴻翊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第11300031131號函辦理。

(1)113年07月到期應付款：19,673 新台幣仟元

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(2)113年07月應償還借款：138,405 新台幣仟元

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(3)預計未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元

項目/月份 113年07月 113年08月 113年09月 113年10月

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期初現金餘額 56,939 60,682 59,163 61,923

現金流入 73,001 38,796 15,847 32,278

現金支出 69,258 40,315 13,087 17,717

期末現金餘額 60,682 59,163 61,923 76,484

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113年05月現金收支金額為實際數。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):更正補列上前項同款公告，

(1)原當月(113年05月)到期應付款，修改期間為113年06月。

(2)原當月(113年05月)應償還借款，修改期間為113年06月。

(3)113年06月現金流入金額增加69,939新台幣仟元。

上述(3)113年06月現金流入金額為淨額，

其計算為出售不動產金額215,140新台幣仟元

扣除償還借款136,595新台幣仟元扣除仲介佣金8,606新台幣仟元

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