【公告】馬光-KY未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年09月14日

公司名稱：馬光-KY (4139)

主 旨：馬光-KY未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：黃傳勝

說 明：

1.事實發生日:109/09/14

2.公司名稱:馬光保健控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1080201220號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形。(單位：新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 109年09月 109年10月 109年11月

------------ ------------ ------------ ------------

期初餘額 111,007 100,091 112,813

現金流入 89,754 123,147 123,929

現金流出 100,670 110,425 116,218

期末餘額 100,091 112,813 120,524

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

------------ ------------ ------------ ------------

短期借款 77,795 69,116 8,679

中長期借款 508,939 508,939 0

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無

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