【公告】通訊-KY合併財務報告截至110年9月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

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日 期:2021年10月25日

公司名稱:通訊-KY (6404)

主 旨:通訊-KY合併財務報告截至110年9月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人:陳家淇

說 明:

1.事實發生日:110/10/25

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至9月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,9月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至110/09/30

應收帳款餘額 13,420

佔資產比例 23.27%

佔股本比例 3.59%

未逾期金額 14,827

已逾期金額 16,390

09月已收回金額 834

當月備抵呆帳餘額 17,797

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至110/09/30

自結流動比例 142.89%

自結速動比例 84.70%

自結負債比例 69.91%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月

期初餘額 19,843 19,799 19,842

現金流入 2,240 2,929 2,971

現金流出 2,284 2,886 2,949

現金餘額 19,799 19,842 19,864

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無