【公告】通訊-KY合併財務報告截至108年7月應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

中央社

日 期：2019年08月30日

公司名稱：通訊-KY (6404)

主 旨：通訊-KY合併財務報告截至108年07月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人：陳家淇

說 明：

1.事實發生日:108/08/30

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至6月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，6月已收回金額及當月備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至108/07/31

應收帳款餘額 50,754

佔資產比例 19.16%

佔股本比例 13.58%

未逾期金額 48,937

已逾期金額 47,908

07月已收回金額 13,448

當月備抵呆帳餘額 46,091

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、

流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

(1)自結負債比、流動比、速動比

項目/日期 截至108/07/31

自結流動比例 305.95%

自結速動比例 305.35%

自結負債比例 30.98%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)

項目/月份 108年8月 108年9月 108年10月

期初餘額 44,941 40,779 49,704

現金流入 58,350 37,569 26,818

現金流出 62,512 28,644 29,032

現金餘額 40,779 49,704 47,490

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項:無

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