【公告】路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日 期：2024年04月25日

公司名稱：路迦生醫 (6814)

主 旨：路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：唐稚超

說 明：

1.事實發生日:113/04/25

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 112年04月 113年05月 113年06月

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期初餘額 26,662 30,934 28,037

現金流入 25,334 25,520 29,471

現金流出 21,062 28,417 28,050

期末餘額 30,934 28,037 29,458

(2)本公司113年截至3月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 55,950 55,950 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 30,000 174,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。