【公告】路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

中央社

日 期：2024年06月28日

公司名稱：路迦生醫 (6814)

主 旨：路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：唐稚超

說 明：

1.事實發生日:113/06/28

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 113年06月 113年07月 113年08月

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期初餘額 41,743 165,418 140,749

現金流入 149,656 13,071 11,792

現金流出 25,981 37,740 40,464

期末餘額 165,418 140,749 112,077

(2)本公司113年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 54,880 54,880 0

中期借款 NTD 20,000 20,000 0

短期借款 NTD 204,500 55,000 149,500

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。