【公告】補充可轉換公司債現金流償債說明

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月24日

公司名稱：大略-KY (4804)

主 旨：補充可轉換公司債現金流償債說明

發言人：林亨杰

說 明：

1.事實發生日:108/05/24

2.發生緣由:本公司發行可轉換公司債，債權人得於108年6月26日

起行使賣回權，本公司公告資金收支情形

3.財務業務資訊:截至108年4月底現金及銀行存款為新台幣82,791仟元；

應收帳款金額為新台幣153,920仟元；其他應收款金額為51,104仟元。

合計新台幣287,815仟元，足夠支應剩餘可轉換公司債餘額新台幣

278,000仟元。

應收帳款截至108/04/30 單位:新台幣仟元

未逾期金額 46,390

已逾期金額 107,530

截至5月24日已逾期回收金額 23,101

其他應收款截至108/04/30 單位:新台幣仟元

截至5月24日已逾期回收金額 7,786

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 108/5 108/6 108/7

--------- ---------- --------- ---------

期初餘額 82,791 82,238 88,379

現金流入 37,672 39,209 65,177

現金流出 38,225 33,068 45,265

期末餘額 82,238 88,379 108,291

預計調度前資金缺口 195,762 189,621 169,709

其他應收款回收 38,449 38,449 38,449

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應收帳款回收 153,920 153,920 153,920

上海銀行人民幣500萬額度 22,500 22,500 22,500

調度後期末餘額 19,107 25,248 45,160

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無

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