【公告】虹揚-KY110年12月自結合併財務報表之高流動資產、短期借款

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日 期:2022年01月20日

公司名稱:虹揚-KY (6573)

主 旨:虹揚-KY110年12月自結合併財務報表之高流動資產、短期借款

發言人:程御峰

說 明:

1.事實發生日:111/12/20

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第1091701198號函辦理,公告本公司

自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:110年12月

4.現金及約當現金(單位:仟元):156,616

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):0

8.短期借款(單位仟元):519,910

9.應付短期票券(單位仟元):56,189

10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):52,804

11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

12.因應措施:

短期-公司營運資產流動性佳,並與各銀行往來情形良好足以支應營運週轉資金

需求,並無資金缺口問題。

中長期-透過市場持續強勁的需求積極擴大營收並有效控管存貨,強化客戶信用管理

以降低呆帳風險。

每月定期檢視經營狀態及現金流,將資金做有效之配置。

13.其他應敘明事項:無。