【公告】華德動能未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

日 期：2021年04月15日

公司名稱：華德動能 (2237)

主 旨：華德動能未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

發言人：楊誌榮

說 明：

1.事實發生日:110/04/15

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 110年4月 110年5月 110年6月

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期初金額 67,299 94,831 234,740

現金流入-營運 58,858 177,762 1,924

現金流出-營運 (86,801) (83,293) (53,757)

現金流入-融資 61,965 45,471 28,575

現金流出-融資 (6,490) (31) (31)

期末餘額 94,831 234,740 211,451

(2)本公司110年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元

項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 690,765 147,784 542,981

USD 1,000 0 1,000

7.其他應敘明事項:無