【公告】臺龍及子公司11月融資額度使用情形及12月至02月未來三個月現金收支情形

日 期：2020年12月31日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司11月融資額度使用情形及12月至02月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:109/12/31

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：138,300

已使用額度：123,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：20,734

未使用額度： 7,267

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：2,940

已使用額度：2,940

未使用額度： 0

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

109年12月 110年01月 110年02月

期初餘額 70,272,168 71,613,206 64,513,923

現金收入 6,087,178 3,653,023 1,120,176

現金支出 4,246,140 6,252,306 6,890,426

資金調度(金融機構融資) ( 500,000) (4,500,000) (360,000)

期末餘額 71,613,206 64,513,923 58,383,673

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

109年12月 110年02月 110年02月

期初餘額 2,056,351 2,270,661 2,001,681

現金收入 5,868,152 2,444,622 5,196,330

現金支出 5,653,842 2,713,602 4,863,495

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 2,270,661 2,001,681 2,334,516

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

109年12月 110年01月 110年02月

期初餘額 6,382,327 2,255,570 1,693,857

現金收入 25,116,359 30,847,739 33,479,390

現金支出 29,243,116 31,409,452 33,611,045

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 2,255,570 1,693,857 1,562,202

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。