【公告】臺龍及子公司08月融資額度使用情形及09月至11月未來三個月現金收支情形

日 期：2021年09月30日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司08月融資額度使用情形及09月至11月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:110/09/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：138,300

已使用額度：123,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：25,534

未使用額度： 2,466

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：4,147

未使用額度：2,034

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

110年09月 110年10月 110年11月

期初餘額 76,786,908 69,147,484 65,308,333

現金收入 506,938 327,127 597,952

現金支出 7,646,362 3,666,278 3,920,382

資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)

期末餘額 69,147,484 65,308,333 61,485,903

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

110年09月 110年10月 110年11月

期初餘額 270,672 516,731 518,278

現金收入 5,505,630 9,427,485 6,222,960

現金支出 5,259,571 9,425,938 6,217,095

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 516,731 518,278 524,143

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

110年09月 110年10月 110年11月

期初餘額 10,416,462 3,028,062 1,280,997

現金收入 30,382,418 26,794,163 33,163,442

現金支出 37,770,818 28,541,228 27,297,115

資金調度(金融機構融資) 0 0 (6,209,280)

期末餘額 3,028,062 1,280,997 938,044

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。