【公告】臺龍及子公司06月融資額度使用情形及07月至09月未來三個月現金收支情形

日 期：2021年07月30日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍及子公司06月融資額度使用情形及07月至09月未來三個月現金收支情形

發言人：楊璧紅

說 明：

1.事實發生日:110/07/30

2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外

管理處理程式」辦理。

(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：新台幣仟元

融資總額度：138,300

已使用額度：123,300

未使用額度： 15,000

(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：RMB仟元

融資總額度：28,000

已使用額度：23,734

未使用額度： 4,267

(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：

單位：USD仟元

融資總額度：6,181

已使用額度：4,758

未使用額度：1,423

(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)

110年07月 110年08月 110年09月

期初餘額 81,020,999 76,861,688 75,450,749

現金收入 4,118,239 3,352,763 231,938

現金支出 7,777,550 4,263,702 4,576,362

資金調度(金融機構融資) ( 500,000) ( 500,000) ( 500,000)

期末餘額 76,861,688 75,450,749 70,606,325

管理階層資金融通：0

(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)

110年07月 110年08月 110年09月

期初餘額 1,270,063 1,751,158 1,955,009

現金收入 6,992,445 11,312,248 7,789,775

現金支出 6,511,350 11,108,397 8,163,579

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 1,751,158 1,955,009 1,581,205

管理階層資金融通：0

(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元

110年07月 110年08月 110年09月

期初餘額 13,187,081 551,053 704,500

現金收入 30,147,477 33,306,148 37,536,409

現金支出 42,783,505 33,152,701 36,410,452

資金調度(金融機構融資) 0 0 0

期末餘額 551,053 704,500 1,830,457

管理階層資金融通：0

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。