【公告】研鼎109年10月份自結個體及合併財報未來三個月現金收支情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月27日

公司名稱：研鼎 (6529)

主 旨：研鼎109年10月份自結個體及合併財務報告未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：郭姿蘭

說 明：

1.事實發生日:109/11/27

2.公司名稱:研鼎智能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心109年3月10日證櫃審字第1090053061號函辦理

個體

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月

期初現金餘額: 7,191 5,889 10,106

現金流入合計: 5,240 11,327 4,929

現金流出合計: 6,542 7,110 6,051

期末現金餘額: 5,889 10,106 8,984

(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):

融資額度: 203,591

已用額度: 184,741

額度餘額: 18,850

合併

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元):

項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月

期初現金餘額: 55,214 21,356 26,241

現金流入合計: 13,688 24,795 36,743

現金流出合計: 47,546 19,910 22,322

期末現金餘額: 21,356 26,241 40,662

(2)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元):

融資額度: 203,591

已用額度: 184,741

額度餘額: 18,850

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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