【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:111/06/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年05月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月

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期初現金餘額 91,756 65,831 58,448

現金流入 200 200 200

現金支出 26,125 7,583 7,583

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小計 65,831 58,448 51,065

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 65,831 58,448 51,065

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 05月份實際數 05月份預估數 差異數

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期初現金餘額 79,175 79,175 0

現金流入 86,129 85,781 348

現金支出 73,548 13,456 60,092

小計 91,756 151,500 -59,744

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 91,756 151,500 -59,744

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加348仟元。

(2)現金支出增加主因返還銀行融資借款59,977仟元。

(3)其他應付款實際支付較預計增加115仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。

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