【公告】淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(更正事實發生日)。

日 期：2020年07月15日

公司名稱：淳紳 (4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形(更正事實發生日)。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:109/07/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

---------------------------------------------------------------------------

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

----------- ----------------- -----------------------

109年05月 266,307 266,307

---------------------------------------------------------------------------

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月

---------------- ------------ ------------ ------------

期初現金餘額 64,561 52,213 41,343

現金流入 0 0 0

現金支出 12,348 10,870 11,655

小 計 52,213 41,343 29,688

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 52,213 41,343 29,688

截止本月底股東往來餘額0元。

---------------------------------------------------------------------------

(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 6月份實際數 6月份預估數 差異數

-------------- -------------- --------------- -----------

期初現金餘額 56,842 56,842 0

現金流入 20,042 20,000 42

現金支出 12,323 13,571 -1,248

小 計 64,561 63,271 1,290

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 64,561 63,271 1,290

---------------------------------------------------------------------------

實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加42仟元，

現金支出減少主因其他應付款實際支付較預期減少1,248仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。