【公告】永豐金控董事會決議子公司永豐金租賃對大陸地區投資

日 期：2021年07月23日

公司名稱：永豐金 (2890)

主 旨：永豐金控董事會決議子公司永豐金租賃對大陸地區投資

發言人：許如玫

說 明：

1.事實發生日:自民國110/7/23至民國110/7/23

2.本次新增（減少）投資方式:

永豐金國際租賃有限公司吸收合併永豐金融資租賃(天津)有限公司淨值，

合併後永豐金融資租賃(天津)有限公司消滅，係屬集團內組織重組，

毋須另行價金交付事宜。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用。

每單位價格：不適用。

交易總金額：本合併案毋須另行價金交付事宜。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

永豐金國際租賃有限公司(存續公司)

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

永豐金國際租賃有限公司：人民幣191.882百萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

人民幣188百萬元(永豐金融資租賃(天津)有限公司註冊資本金人民幣188百萬元

移轉給永豐金國際租賃有限公司)，增資後永豐金國際租賃有限公司資本額

增加為人民幣379.882百萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

融資租賃

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

按照企業會計準則的規定編製，公允反映109年度的財務狀況。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

109年度CNY212,889,939.31

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

109年度CNY11,100,508.23

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

CNY 191.882百萬元

12.交易相對人及其與公司之關係:

為本公司直接持股100%之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

本案係集團內組織重組，故不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

本公司將於取得投審會核准後再進行吸收合併作業。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：董事會。

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

整併租賃子公司，增加在中國融資租賃業務競爭力

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

110.07.23

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

CNY379,882,000

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

1.47%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

0.07%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

1.04%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

CNY379,882,000

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

1.47%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

0.07%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

1.04%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

107年:NTD70,350,155

108年:NTD54,463,432

109年:NTD56,817,016

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無