【公告】永虹先進預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日 期:2022年11月30日
公司名稱:永虹先進 (6618)
主 旨:永虹先進預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
發言人:陳建勳
說 明:
1.事實發生日:111/11/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初餘額 7,523 123,947 117,395
現金流入 162,729 0 0
現金流出 46,305 6,552 20,944
期末餘額 123,947 117,395 96,451
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(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
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項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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融資額度 6,000 6,000 6,000
已用額度 6,000 6,000 6,000
額度餘額 0 0 0
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6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。