【公告】更正淘帝-KY110年（重編後）第一季合併財務報告

中央社
·9 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年08月02日

公司名稱：淘帝-KY (2929)

主 旨：更正淘帝-KY110年（重編後）第一季合併財務報告

發言人：陳建瑋

說 明：

1.事實發生日:110/08/02

2.公司名稱:淘帝國際控股有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因109年短期借款誤植故連帶更正

本公司110年（重編後）第一季合併財務報告

6.更正資訊項目/報表名稱:110年（重編後）第一季合併財務報告及附表

7.更正前金額/內容/頁次:

第6頁

合併資產負債表(續)

（重編後） （更正後）

110年3月31日 109年12月31日

負債及權益 金額 金額

短期借款 371,156 361,081

流動負債合計 1,285,484 1,992,957

負債總計 1,582,579 2,292,883

未分配盈餘 159,385 241,611

其他權益 （486,826） （460,684）

權益總計 3,400,327 3,508,695

第7頁

合併綜合損益表

110年第一季（重編後）

項目 金額

其他利益及損失 （1,422）

18,110

稅前淨損 （83,116）

本期淨損 （82,226）

換算表達貨幣之兌換差額 （26,142）

本期其他綜合損益（稅後淨額） （26,142）

本期綜合損益總額 （108,368）

母公司業主 （82,226）

母公司業主 （108,368）

第8頁

合併權益變動表

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未分配盈餘 國外營運機構財務報

表之兌換差額 權益總額

一一O年一月一日餘額（更正後） 241,611 （460,684） 3,508,695

一一O年度第一季淨損（重編後） （ 82,226) （ 82,226)

一一O年第一季其他綜合損益（重編後） （ 26,142） （ 26,142）

一一O年第一季綜合損益總額（重編後）（ 82,226) （ 26,142） （108,368)

一一O年三月三十一日餘額（重編後） 159,385 （ 486,826） 3,400,327

第9頁

合併現金流量表

110年第一季（重編後）

稅前淨損 （83,116)

淨外幣兌換損失 1,422

第29頁

(十二）短期借款

110年3月31日 109年12月31日（更正後）

其他短期借款 371,156 361,081

371,156 361,081

第33頁

(廿）其他權益項目

110年第一季（重編後）

期初餘額 （460,684）

換算表達貨幣之兌換差額 （ 26,142）

期末餘額 （486,826）

(廿三）其他利益及損失

110年第一季（重編後）

淨外幣兌換損失 （1,422)

合計 （1,422)

第35頁

(廿八）每股盈餘

1.用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

110年第一季（重編後）

稅後金額

歸屬於母公司之本期淨損 （82,226）

(廿九）來自籌資活動之負債變動

合併公司來自籌資活動之負債之調節如下：

110年1月1日（更正後） 其他非現金（重編後） 109年12月31日（重編後）

短期借款 361,081 （1,429） 371,156

合計 362,623 （1,438） 372,117

第37頁

(九）向關係人借款

短期借款

關係人名稱 110年3月31日 109年12月31日（更正後）

TOPWEALTH INTERNATINONAL HOLDINGS LIMITED 371,156 361,081

第38頁

十二、其他

(一)資本風險管理

110年3月31日 109年12月31日（更正後）

負債總額 1,582,579 2,292,883

第39頁

(二)金融工具

1.金融工具之種類

金融負債 110年3月31日 109年12月31日（更正後）

短期借款 371,156 361,081

1,286,440 1,994,494

第40頁

A.匯率風險

110年第一季（重編後）

金融負債 外幣(仟元） 未實現兌換（損）益（新台幣）

美金：人民幣 11,431 (3,144)

歐元：人民幣 1,715

第41頁

110年3月31日

貨幣性項目 外幣 帳面金額(新台幣) 損益影響

美金 11,431 326,176 16,309

歐元 44,980 2,249

109年12月31日（更正後）

貨幣性項目 外幣 帳面金額(新台幣) 損益影響

美金 11,027 347,409 17,370

歐元 43,244 2,272

第42頁

B.利率風險

增加/減少3,712仟元、3,611仟元及3,635仟元，

主因係合併公司之變動利率借款所致。

第43頁

(3)流動性風險

110年3月31日

非衍生金融負債 短於一年 未折現現金流量合計

短期借款 371,156 371,156

合計 1,286,440 1,286,440

第44頁

109年12月31日（更正後）

非衍生金融負債 短於一年 未折現現金流量合計

短期借款 361,081 361,081

合計 1,994,494 1,994,494

第45頁

(四）財務報告重編之理由及影響

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

保留盈餘 （84） 159,385

其他權益 84 (486,826)

總計 -- (324,441)

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

營業毛利 (48,764)

營業外收入及支出 (58,921) 18,110

稅前淨損 (18,854) (83,116)

本期淨損 (18,854) (82,226)

本期其他綜合損益 ( 71) (26,142)

本期綜合損益總額 (18,925) (108,368)

8.更正後金額/內容/頁次:

第6頁

合併資產負債表(續)

（重編後） （更正後）

110年3月31日 109年12月31日

負債及權益 金額 金額

短期借款 403,452 393,315

流動負債合計 1,317,780 2,025,191

負債總計 1,614,875 2,325,117

未分配盈餘 127,109 209,642

其他權益 （486,846） （460,949）

權益總計 3,368,031 3,476,461

第7頁

合併綜合損益表

110年第一季（重編後）

項目 金額

其他利益及損失 (1,729)

17,803

稅前淨損 （83,423）

本期淨損 （82,533）

換算表達貨幣之兌換差額 （25,897）

本期其他綜合損益（稅後淨額） （25,897）

本期綜合損益總額 （108,430）

母公司業主 （82,533）

母公司業主 （108,430）

第8頁

合併權益變動表

未分配盈餘 國外營運機構財務報

表之兌換差額 權益總額

一一O年一月一日餘額（更正後） 209,642 （460,949） 3,476,461

一一O年度第一季淨損（重編後） （ 82,533) （ 82,533)

一一O年第一季其他綜合損益（重編後） （ 25,897） （ 25,897）

一一O年第一季綜合損益總額（重編後）（ 82,533) （ 25,897） （108,430)

一一O年三月三十一日餘額（重編後） 127,109 （ 486,846） 3,368,031

第9頁

合併現金流量表

110年第一季（重編後）

稅前淨損 （83,423)

淨外幣兌換損失 1,729

第29頁

(十二）短期借款

110年3月31日 109年12月31日（更正後）

其他短期借款 403,452 393,315

403,452 393,315

第33頁

(廿）其他權益項目

110年第一季（重編後）

期初餘額 （460,949）

換算表達貨幣之兌換差額 （ 25,897）

期末餘額 （486,846）

(廿三）其他利益及損失

110年第一季（重編後）

淨外幣兌換損失 （1,729)

合計 （1,729)

第35頁

(廿八）每股盈餘

1.用以計算每股盈餘之盈餘及普通股加權平均股數如下：

110年第一季（重編後）

稅後金額

歸屬於母公司之本期淨損 （82,533）

(廿九）來自籌資活動之負債變動

合併公司來自籌資活動之負債之調節如下：

110年1月1日（更正後） 其他非現金（重編後） 109年12月31日（重編後）

短期借款 393,315 （1,367） 403,452

合計 394,857 （1,376） 404,413

第37頁

(九）向關係人借款

短期借款

關係人名稱 110年3月31日 109年12月31日（更正後）

TOPWEALTH INTERNATINONAL HOLDINGS LIMITED 403,452 393,315

第38頁

十二、其他

(一)資本風險管理

110年3月31日 109年12月31日（更正後）

負債總額 1,614,875 2,325,117

第39頁

(二)金融工具

1.金融工具之種類

金融負債 110年3月31日 109年12月31日（更正後）

短期借款 403,452 393,315

1,318,736 2,026,728

第40頁

A.匯率風險

110年第一季（重編後）

金融負債 外幣(仟元） 未實現兌換（損）益（新台幣）

美金：人民幣 12,563 (4,506)

歐元：人民幣 118

第41頁

110年3月31日

貨幣性項目 外幣 帳面金額(新台幣) 損益影響

美金 12,563 353,984 17,699

歐元 45,098 2,255

109年12月31日（更正後）

貨幣性項目 外幣 帳面金額(新台幣) 損益影響

美金 12,159 345,213 17,261

歐元 45,440 2,272

第42頁

B.利率風險

增加/減少4,035仟元、33,933仟元及3,635仟元，

主因係合併公司之變動利率借款所致。

第43頁

(3)流動性風險

110年3月31日

非衍生金融負債 短於一年 未折現現金流量合計

短期借款 403,452 403,452

合計 1,318,736 1,318,736

第44頁

109年12月31日（更正後）

非衍生金融負債 短於一年 未折現現金流量合計

短期借款 393,315 393,315

合計 2,026,728 2,026,728

第45頁

(四）財務報告重編之理由及影響

資產、負債及權益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

負債

短期借款 371,156 32,296 403,452

保留盈餘 （32,360） 127,109

其他權益 64 (486,846)

合計 (32,296) (359,737)

綜合損益之影響 重編前金額 影響金額 重編後金額

營業毛利 48,764

營業外收入及支出 (59,228) 17,803

稅前淨損 (19,161) (83,423)

本期淨損 (19,161) (82,533)

本期其他綜合損益 174 (25,897)

本期綜合損益總額 (18,987) (108,430)

9.因應措施:上述所做更正於更正後重新上傳至公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

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