【公告】昇華未來三個月之現金收支狀況

中央社

日 期：2024年01月16日

公司名稱：昇華 (4806)

主 旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：洪俊舉

說 明：

1.事實發生日:113/01/16

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 113/01 113/02 113/03

--------- ------ ------- -------

期初餘額 663,652 653,769 650,586

現金流入 1,087 87 87

現金流出 10,970 3,270 5,085

期末餘額 653,769 650,586 663,652

預計調度前 資金缺口 0 0 0

私募 0 0 0

關係企業 資金調度 0 0 0

調度後 期末餘額 653,769 650,586 663,652

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 112/12 112/12

預估 實際

--------- ---------- --------

期初餘額 684,229 684,229

現金流入 87 17,956

現金流出 10,041 38,533

期末餘額 (未調度前) 674,275 663,652

預計調度前 資金缺口 0 0

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金融機構借款 0 0

私募 0 0

關係企業 資金調度 0 0

調度後 期末餘額 674,275 663,652

差異原因：現金流入增加，主係因收到影片製作之投資款

1,500萬以及收到出售子公司之款項；現金流出增加，主係

因支付影片製作費及行銷費等。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。

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