【公告】新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日 期：2019年10月04日

公司名稱：新零售 (3085)

主 旨：新零售各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人：莊仁川

說 明：

1.事實發生日:108/10/04

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公

告本公司各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額

度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解

財務業務狀況。

3.財務業務資訊:

一、截至108年9月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表

整體融資金額比率：

單位幣別：仟元

項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計

向金融機構借款 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153

向股東借款 50,764 19,470 0 10,506 4,943 85,683

借款總金額 79,374 33,740 26,273 10,506 4,943 154,836

股東借款占借款

總額比率 64% 58% 0% 100% 100% 55%

二、截至108年9月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：

單位幣別：仟元

項目 東著 益網 久新 創新 倍喜客 合計

金融機構核准借

款額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153

金融機構借款已

動用額度 28,610 14,270 26,273 0 0 69,153

金融機構借款可

動用額度 0 0 0 0 0 0

三、截至108年9月底之未來三個月現金收支情形：

單位幣別：元

項目 10月 11月 12月

營運現金流入小計 33,900,717 34,200,717 34,200,717

營運現金流出小計 (33,162,083) (29,182,083) (29,182,083)

營運現金流量 738,634 5,018,634 5,018,634

投資活動淨現金流量 0 0 0

融資活動淨現金流量 (3,098,483) 96,901,517(註) (2,528,483)

淨現金流量 (2,359,849) 101,920,151 2,490,151

期初銀行存款餘額 12,261,685 9,901,836 111,821,987

期末銀行存款餘額 9,901,836 111,821,987 114,312,138

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:

(1).本公司股東會已於108/6/28決議不發放107年度股利，並於108/6/28公告。

(2).本公司於108/6/28股東會全面改選第九屆董事，新任董事於108/07/01上任。

(3).本公司於108/6/28股東會所通過重要決議事項已於108/6/28發布重訊。

(4).本公司董事會於108/8/13通過對子公司-東京著衣國際股份有限公司背書

保證額度降為新台幣二千萬元整，並於108/8/13發布重訊。

(5).本公司董事會於108/8/13通過對子公司-益網電商股份有限公司背書保證額

度降為新台幣二千萬元整，並於108/8/13發布重訊。

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:本公司董事會於108/5/17決議辦理減資，並於同日召開重大訊息說明記者

會及發布重訊。

6.其他應敘明事項:

註：預計於11月辦理私募現金增資。

東著：本公司子公司，東京著衣國際股份有限公司；

益網(原光旭)：本公司子公司，益網電商股份有限公司(原光旭網路科技(股))；

久新：本公司子公司，久新新物流股份有限公司；

倍喜客：本公司子公司，倍喜客股份有限公司 。