【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技111年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2022年12月06日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司111年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:111/12/06

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

111年11月 950,586 799,662

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月

期初現金餘額 158,930 190,697 201,741

現金流入 87,494 79,673 66,480

現金支出 103,799 96,701 84,887

預計調度前資金缺口 142,625 173,669 183,334

股東往來 - - -

金融機構借款 48,072 28,072 18,072

期末餘額 190,697 201,741 201,406

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用

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