【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技股份有限公司113年1月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日 期：2024年02月06日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司113年1月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:113/02/06

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

113年1月 1,347,883 1,244,295

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年2月 113年3月 113年4月

期初現金餘額 135,846 160,581 133,040

現金流入 64,690 42,096 39,399

現金支出 61,260 40,865 38,498

預計調度前資金缺口 139,276 161,812 133,941

股東往來 - - -

金融機構借款 21,305 (28,772) (3,689)

期末餘額 160,581 133,040 130,252

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用