【公告】新晶投控代重要子公司-頂晶科技股份有限公司112年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2023年12月07日

公司名稱：新晶投控 (3713)

主 旨：代重要子公司-頂晶科技股份有限公司112年11月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：劉財能

說 明：

1.事實發生日:112/12/07

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:本公司持有100%

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

112年11月 1,242,261 1,176,350

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年12月 113年1月 113年2月

期初現金餘額 114,478 141,904 182,046

現金流入 85,229 67,464 51,413

現金支出 79,059 63,010 48,625

預計調度前資金缺口 120,648 146,358 184,834

股東往來 - - -

金融機構借款 21,256 35,688 (32,792)

期末餘額 141,904 182,046 152,042

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用

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