【公告】新日興董事會決議第一次買回庫藏股

日 期：2022年08月05日

公司名稱：新日興 (3376)

主 旨：新日興董事會決議第一次買回庫藏股

發言人：卓聖桓

說 明：

1.董事會決議日期:111/08/05

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):12,871,013,000

5.預定買回之期間:111/08/08~111/10/07

6.預定買回之數量(股):5,000,000

7.買回區間價格(元):70.00~100.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.60

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無買回

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

不適用

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

董事會決議買回股份之會議紀錄：

案 由：本公司擬實施買回股份案，敬請 核議。

說 明：

一、擬依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款實施買回本公司股份，相關事項如下：

1.買回股份目的：為維護公司信用及股東權益。

2.買回股份種類：普通股。

3.買回股份總金額上限：新台幣12,871,013仟元。

4.預計買回期間與數量：自111年8月8日至111年10月7日止。預計買回 5,000仟股，佔本公司已發

行股份之2.60%。

5.買回區間價格：每股新台幣70元至100元間。當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買

回公司股份。

6.買回方式：自集中交易市場買回。

二、公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，請詳

附件十一P20。

三、會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見請詳附件十一。

決議：經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

新日興股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經111年8月5日第二十屆第3次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一

之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份5,000,000

股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.60，且買回股份所需金額上限僅占本公

司流動資產之百分之3.73，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本

公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人同意本聲明書之內容，併此聲明。

新日興股份有限公司

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

新日興股份有限公司

買回股份評估意見書

新日興股份有限公司(下簡稱該公司)為買回該公司股份，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」

規定訂定股份買回價格，委託本證券承銷商就買回價格合理性乙事評估，經本證券承銷商就其價格訂

定之合法性及合理性評估如下：

一、經核閱該公司民國111年8月5日董事會會議記錄，董事會決議擬以每股價格在新台幣70元至100

元間買回該公司股份計5,000,000股，並預訂自申報日起二個月內執行完畢。

二、依據該公司民國111年6月30日經會計師核閱之財務報告及預計買回價格上下限，計算對同期間

相關財務數據之變動如下：

董事會決議前經會計師核閱之

財務報告(111年6月30日) 擬 制 性 資 料

假設買回每股價格70元 假設買回每股價格

100元

負債占資產比率(%) 31.29% 31.78% 32.00%

每股淨值(元) 79.94 80.21 79.41

每股盈餘(元) 3.90 4.01 4.01

股東權益報酬率(%) 9.72% 9.83% 9.88%

速動比率(%) 200.54% 194.38% 191.74%

流動比率(%) 235.63% 229.47% 226.83%

預計買回之現金流出(仟元) - 350,000 500,000

舉借長期債務 - - -

現金餘額(仟元) 2,957,180 2,607,180 2,457,180

根據上述計算結果，該公司買回股份後對其財務結構、償債能力與獲利能力等尚無重大影響。

三、經本承銷商依據臺灣證券交易所截至民國111年8月5 日董事會決議日止之交易資訊，參酌行政

院金融監督管理委員會發佈之「庫藏股疑義問答彙整版」核算該公司買回股份之區間價格如下：

單位：新台幣元

買回價格上限 董事會決議前十個營業日平均收盤價 79.97 兩者取高乘以150% 119.96

董事會決議前三十個營業日平均收盤價 79.29

買回價格下限 董事會決議當日收盤價(註) 79.30 乘以70% 55.51

註:董事會8月5日上午召開，故以8月4日收盤價為董事會決議當日收盤價。

四、依上述計算所示，該預計買回公司股份，所擬定之買回價格區間為新台幣70元至100元，係介於

行政院金融監督管理委員會發佈之「庫藏股疑義問答彙整版」所揭示合宜之買回價格區間範圍內。

五、本意見書僅供新日興股份有限公司向行政院金融監督管理委員會申報買回其股份用，不得供其他

目的之使用。

凱基證券股份有限公司

負責人：總經理 方維昌

18.其他證期局所規定之事項:

無