【公告】志旭109年5月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

中央社
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0.DBP.BULL.8067

日 期：2020年06月05日

公司名稱：志旭 (8067)

主 旨：志旭109年5月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：陳紀菁

說 明：

1.事實發生日:109/06/052.公司名稱:志旭國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告6.因應措施:1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)銀行融資額度 使用情形(已動用額度)109年05月 NT$307,197 NT$226,204

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)項目/月份 109年6月 109年7月 109年8月期初餘額 12,277 13,989 15,637現金流入 32,515 27,765 24,239現金流出 (25,803) (20,117) (17,117)預計調度前資金缺口 18,989 21,637 22,759其他應付款項-關係人 (5,000) (6,000) (6,000)金融機構借款 0 0 (1,883)期末餘額 13,989 15,637 14,876

3.其他應付款項-關係人往來：109年5月底餘額24,000仟元；最近1年最高餘額56,000仟元。7.其他應敘明事項:無

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