【公告】志旭108年10月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日 期：2019年11月11日

公司名稱：志旭 (8067)

主 旨：志旭108年10月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

發言人：陳紀菁

說 明：

1.事實發生日:108/11/11

2.公司名稱:志旭國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:

依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位：新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

108年10月 NT$318,897 NT$251,914

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況：(單位：新台幣仟元)

項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月

期初餘額 13,758 7,137 9,367

現金流入 17,031 63,823 23,427

現金流出 (27,046) (20,659) (20,175)

預計調度前資金缺口 3,743 50,301 12,619

其他應付款項-關係人 0 0 0

金融機構借款 3,394 (40,934) (4,737)

期末餘額 7,137 9,367 7,882

3.其他應付款項-關係人往來：108年10月底餘額52,000仟元；

最近1年最高餘額52,000仟元。

7.其他應敘明事項:無