【公告】志旭國際108年8月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
日 期:2019年09月09日
公司名稱:志旭國際 (8067)
主 旨:志旭國際108年8月底銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
發言人:陳紀菁
說 明:
1.事實發生日:108/09/09
2.公司名稱:志旭國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字弟1080201251號函辦理公告
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
108年8月 NT$316,915 NT$248,294
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 108年9月 108年10月 108年11月
期初餘額 7,331 7,261 8,572
現金流入 18,565 23,866 22,467
現金流出 (21,052) (18,025) (17,471)
預計調度前資金缺口 4,844 13,102 13,568
其他應付款項-關係人 0 0 0
金融機構借款 2,417 (4,530) (4,831)
期末餘額 7,261 8,572 8,737
3.其他應付款項-關係人往來:108年8月底餘額46,000仟元;
最近1年最高餘額46,000仟元。
7.其他應敘明事項:無