【公告】御頂113年3月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社

日 期：2024年03月29日

公司名稱：御頂 (3522)

主 旨：113年03月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：王家心

說 明：

1.事實發生日:113/03/29

2.公司名稱:御頂國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及

檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。

(1)金融機構與非金融機構之融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

金融機構借款

短期借款 0 0 0

長期借款 239,297 237,297 0

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

--------- ------------- ------------- -------------

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣仟元

項目 113/04 113/05 113/06

--------- ------------- ------------- -------------

期初金額 415,085 295,479 284,268

現金流入 40,205 55,706 55,505

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現金流出 83,457 123,308 60,045

期末餘額 371,833 227,877 279,728

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 (76,354) 56,391 (2,615)

非金融機構借款 0 0 0

其他 0 0 0

調整後期末餘額 295,479 284,268 277,113

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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