【公告】常珵109/10月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

中央社
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日 期:2020年11月27日

公司名稱:常珵 (8097)

主 旨:常珵109/10月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

發言人:李涓榛

說 明:

1.事實發生日:109/11/27

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:109/10

4.自結流動比率:167.51%

5.自結速動比率:129.62%

6.自結負債比率:50.82%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣269,000仟元;已使用融資金額:新台幣242,390仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 109/11 109/12 110/01

期初金額 43,411 40,568 45,607

現金收入 8,957 14,781 9,120

現金支出 11,800 9,742 9,859

期末餘額 40,568 45,607 44,868