【公告】尚化109年9月自結合併財務報告

中央社
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日 期:2020年10月27日

公司名稱:尚化 (4738)

主 旨:尚化109年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說 明:

1.事實發生日:109/10/27

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率:195.25%

(2)自結速動比率:156.91%

(3)自結負債比率:66.01%

(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 109/10 109/11 109/12

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期初資金 57,784 55,753 54,928

現金流入 17,147 22,905 22,648

現金流出 (19,178) (23,730) (21,224)

金融機構借(還)款 ( 0) ( 0) ( 0)

期末現金 55,753 54,928 56,352

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未質押之定存 25,614 25,614 25,614

註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB3,000

仟元(約NT12,807仟元)

(5)9月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 116,031 108,119 7,912

註2:銀行借款中有NT$11,000仟元經由內保外貸融資借款,

共擔保定存RMB3,000仟元